بينما يعرض حجم التداول التقليدي عدد العقود المتداولة خلال فترات زمنية، فإن الفوليوم بروفايل (Volume Profile) يقدم رؤية أعمق، حيث يُظهر مستويات الأسعار التي شهدت أكبر حجم تداول.
هذه الأداة يستخدمها المحترفون لاكتشاف مناطق الدعم والمقاومة الخفية التي لا تظهر بالعين المجردة.
هو تمثيل بياني يُظهر كمية حجم التداول عند كل مستوى سعري، وليس فقط عبر الزمن.
بمعنى آخر: بدلاً من معرفة متى تم التداول بكثافة، تعرف أين بالضبط تركزت الصفقات.
يظهر عادةً على شكل رسم بياني أفقي بجانب الشارت، حيث:
الأعمدة الأطول = مستويات السعر التي حصل فيها أكبر نشاط تداولي.
نقطة التحكم (Point of Control - POC):
السعر الذي تم عنده أعلى حجم تداول.
منطقة القيمة (Value Area):
النطاق السعري الذي حدث فيه حوالي 70% من حجم التداول.
مستويات الدعم والمقاومة المخفية:
المستويات التي يظهر فيها نشاط تداول مرتفع بشكل واضح.
✅ لاكتشاف أقوى مناطق الدعم والمقاومة الحقيقية.
✅ لتحليل توازن السوق (تجميع أو توزيع).
✅ لتحديد أماكن التوقف أو الانطلاق المحتملة للسعر.
✅ لتحسين أماكن الدخول والخروج بدقة.
عند التداول داخل النطاق (Range):
البيع بالقرب من منطقة قيمة عليا، والشراء بالقرب من منطقة قيمة دنيا.
عند الاختراقات:
إذا اخترق السعر منطقة عالية الحجم، قد يشير إلى اتجاه قوي جديد.
مع مناطق POC:
تعامل مع نقطة التحكم كسلاح قوي لرصد نقاط انعكاس أو استمرارية.
يظهر على شارت الذهب أن أعلى حجم تداول في الأسبوع الماضي كان عند 2000$.
إذا عاد السعر لهذا المستوى لاحقًا، فقد يتحول إلى منطقة دعم أو مقاومة قوية.
لا تعتمد على الفوليوم بروفايل وحده.
دُمجه مع خطوط الاتجاه أو النماذج السعرية أو المؤشرات الأخرى لتعزيز الإشارات.
الفوليوم بروفايل هو سلاح قوي لفهم ديناميكية السوق بعمق.
يساعدك على رؤية ما يحدث خلف الكواليس، واكتشاف مناطق الاهتمام الحقيقية للمتداولين الكبار.